成功的外汇交易者13个特征

作者:孙宇晨 来源:www.5idf.cn 2020-10-27   阅读:


交易可能令人生畏。我们认为,成功的交易者通常具有一系列独特的特征或特质,使他们与众不同。我们相信,如果我们可以结合其他知识来学习成功交易者的行为,那么我们也可能会增加使自己成为成功交易者的机会。为了使操作更简单,我们分享了一些可以将其转变为习惯的特质:

1. 预期不同的结果

交易好比国际象棋,最好的玩家都在思考如何领先对手几步。成功的外汇交易者会有长远的目光,并考虑市场对预期结果的定价(或未定价)。他们还考虑了如果事件符合或未能达到期望,会产生何种反应,然后围绕有可能性的结果制定交易策略。因此,当其他人还在试图弄清楚事件的构成,检查图表并重画趋势线时,这位前瞻性交易者已经制定了游戏计划并准备进行交易。

2. 保持灵活

成功的外汇交易员抵制情绪上的依赖。他们认识到,这不是对与错;而是关于获利和最大程度地减少损失。它们适应传入的新闻和信息,并在事件与之相反时迅速放弃未交易,而不是等待价格行动将其退出交易。同时,他们会警惕市场中可能出现的新机会,并准备做出反应。为了准备,他们必须保持足够的保证金来增加交易。

3. 坚持计划

如果没有针对每笔交易的周密游戏计划,成功的交易者将不会持续很长时间。成功的货币交易员对每个头寸都有特定的攻击计划,包括头寸规模,入口点,止损出口和止盈出口。

成功的交易者会保持获利能力的灵活性,如果他们判断目前可以将其全部撤出市场,则有时会选择少一些,如果市场发展对他们有利,则有时会扩大获利目标。除非他们有利于锁定利润头寸,否则他们不会将止损单从原始设置移出。

4. 做好准备

成功的货币交易员总是会做好准备,至少在一个每周五天,每天24小时开放的市场中做好尽可能多的准备,并且会受到来自世界各地的随机事件的影响。为了保持领先地位,成功的货币交易员已做好以下准备:

  • 了解先前的报告指示的内容以及即将发布的报告中的预期内容。
  • 找出谁是主讲者(中央银行家或财务官员),他们过去说过的话以及他们这次可能要说的话。
  • 了解何时安排时间以及市场预期的决定。
  • 了解货币是否在议程上以及预期采取什么行动。
  • 留意不同的时间段,例如月底,市场休市或假期以及一天中的时间(例如,欧洲收市价,期权到期日或每日定价,这可能会影响市场流动性)。
  • 使用费率警报来掌握超出预期范围的价格波动。跟踪警报以检查重大新闻并评估潜在的交易机会。

5. 随时了解最新技术

即使他们自己不追求基于技术的交易策略,成功的货币交易者仍然知道他们交易的货币对中的重要技术水平。例如,他们知道关键的斐波纳契回撤水平,这里有各种移动平均线,重要的短期和长期趋势线以及近期的主要高点和低点(请参阅提示11)。

6. 保持交易记录

在每个月,一个季度或每年的月底,您的交易帐户将处于以下三种情况之一:您的交易在该期间内获利,大致盈亏平衡或亏损。无论您属于哪种类别,下一个时期要提高业绩的关键是保持并查看交易记录。例如,如果您发现在12个月中的10个月内,在“美国非农薪资”报告中进行了交易亏损,那么从理论上讲,您可以避免在明年的那个时期进行交易,从而提高业绩。

7. 专注,专注和专注

许多成功的外汇交易员在大多数交易中只关注一两个货币对。这样做可以使他们从价格水平和价格行为的角度更好地了解这些市场。这也缩小了他们需要监视的信息和数据量。最重要的是,他们认识到不同的货币对具有不同的交易特征,并且能够将策略从一对改为另一对。

8. 保护您的利润

成功的交易者会尝试定期获利并使损失最小化,无论是部分获利(减小获胜头寸的大小),修改止损单,还是完全平仓并在获利的市场波动后逐步退缩。最重要的是,当一笔交易有利可图或风险已降至最低时,成功的交易者将专注于保持自己的所作所为,而不是冒险再赚一些。

9. 识别市场环境

成功的货币交易者能够评估市场是趋势还是可能局限于区间。如果他们认为市场在发展,那么他们的目标是更多地顺应潮流而不是逆流而上。当短期趋势较高时,他们正在寻找长期目标,反之亦然。同时,他们知道趋势会暂停并经常纠正。因此,随着更大趋势的发展,他们还试图在关键技术点上积极地获利并最大程度地减少损失。

如果环境有利于区间交易,那么成功的货币交易者就可以转换档位并成为逆势交易者,其他所有人都在买入时卖出在区间顶部附近,或者其他人都在卖出时买入在区间底部附近。同样重要的是,当他们处于范围交易模式时,他们定义了范围突破时的终极点。如果达到这一点,他们会做出相应的调整而不会后悔,甚至可能会倒退。

10. 不要忘记止损

所有成功的交易者都会不时亏损。从长远来看,使他们成功的原因是他们积极管理风险并保护自己的利润。绝对关键是要始终设置止损,以防止日常亏损的交易成为杀手。但是请记住,下止损单和限价单不一定会限制您的损失风险。

11. 避免情绪激动

成功交易的最大敌人不是其他交易员,中央银行或您的经纪人:而是您自己。当许多新手交易者在一系列成功的交易之后兴高采烈或在连败之后感到沮丧时,往往会偏离他们精心设计的交易计划。特别是在交易中,强烈的情绪会破坏理性分析并导致不良结果。成功的交易者知道如何管理自己的情绪,包括在交易过高或过低时休一两天的假,这样他们就可以在交易中处于领先地位。

12. 观看其他市场

货币交易并非凭空交易,精明的交易员通常会关注其他主要金融市场。他们关注的主要市场是主要货币(美国,德国,英国和日本的十年期政府债券),石油,黄金和主要的全球股票指数的基准债券收益率。

他们在日间的基础上,向其他市场寻求美元短期定向偏向的确认。例如,如果美元走高,美国十年期国债收益率上升,黄金正在下跌,则其他市场也证实了美元走高。如果收益率持平或下降而黄金走高,则美元的上涨可能只是短暂的。从长远来看,货币交易者会像分析货币一样对其他市场进行重要技术水平和总体方向分析。

13. 每笔交易只吸引一小部分资本

老鼠和男人的最佳产地方案经常出错,对于商人来说也是如此。不管单个交易设置看起来多么强大,成功的交易者都将只冒险其总账户的一小部分。进行可能使您的帐户价值翻倍的交易可能令人振奋,但绝不建议冒险损失全部帐户资产。限制每笔交易的风险金额可以使获胜的交易者让大量的法律对其有利。

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