短线交易定义是什么?短线交易策略合集

作者:孙宇晨 来源:www.5idf.cn 2020-04-13   阅读:

短线交易可以获利丰厚,但也有风险。一笔短线交易订单可能在几分钟以内完成,短线交易者也有可能持仓几天时间。作为一个成功的交易者,您必须了解每笔交易的风险和回报。交易者不仅要知道如何发现好的短线机会,还要知道如何在风险中保护自己。本文将带您了解短线交易的基础知识以及几种短线交易策略。

一、短线交易的定义是什么?

短线交易是指进入和退出的时间在几天到几周的范围内的金融市场交易策略。

短线交易者的目标通常是小幅上涨,但会在特定时期内发起大量交易。短线交易主要是通过累计交易次数来扩大盈利空间,那么胜率就是短线盈利的关键,投资者务必要冷静分析单子盈利的概率。

很多短线交易熟客们会通过反测软体对他们的交易策略进行反测。

对于短线交易者来说,确保数据提供商提供即时日内数据,而不是延迟或盘后数据,这点尤为重要。

二、基金、股票、期货及差价合约短线交易天数规定

金融投资工具名称

短线交易天数规定

手续费规定

cfd-差价合约

T+0,随时买卖

无(含在点差内)

基金

每家基金公司对于短线交易天期的定义不同(7-30个日历日不等)。

有,目前大部分基金针对未满七个日历日(含第七日)的短线交易收取买回价金之万分之一(0.01%)的手续费。

股票

T+0,允许日内回转交易

有,股票手续费公定价格是0.1425%,买进和卖出时各要收取一次(股票券商可提供折扣)。

期货

T+0,随时买卖

有,不同期货公司收取手续费的标准不同。

基金一般不鼓励短线进出,各基金公司针对短线交易的天数有不同的规定,并收取0.01%-0.5%不等的短线费用。此外,许多大型基金公司均对短线交易有所限制,频繁短线交易有被列入基金会黑名单的风险。

股票交易存在0.1425%的手续费(买进和卖出均收取)以及0.30%的交易税(卖出收取),为频繁短线交易增加了不小的成本。

期货短线交易不仅要承担额外的手续费、交易税,还有实物交割及到期日的限制。

与以上三种投资模式相比,cfd-差价合约可交易商品包括股票、外汇、ETF、指数、商品、加密货币,可支持杠杆交易。部分CFD交易商不收取手续费,交易者也不需要缴纳交易税。交易者可根据各大交易商提供的资讯计算交易成本。综上所述,在众多金融投资工具当中,cfd-差价合约是最适合短线交易的交易方式。

三、短线交易策略讲解

【识别潜在交易时机】

识别出“正确的”交易时机意味着交易者能够区分对自己有利或不利的潜在交易状况。很多时候,投资者被眼前的时间诱惑,认为多看晚间新闻,多读财经新闻,就会准确把握市场动态。事实是,当我们看到财经消息时,市场已经在做出反应了。因此,交易者必须做好基本准备工作,才能在正确的时间进行正确的交易。

第一步:观察移动平均线

移动平均线是外汇市场上经常使用的技术指标之一。均线是有助于预测价格走势以及确定动态支撑和阻力位的指标。移动平均线被称为趋势指标:如果价格高于均线,则价格跟随看涨趋势,反之亦然。一般建议在市场出现明显趋势时使用移动平均线。

简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线(EMA)是MA的主要类型。SMA是通过计算一定时期内的平均价格而形成的。它允许交易者确认趋势。与简单移动平均线相比,EMA的滞后效应较小,并且更有可能显示趋势。

对于短期趋势交易,我们建议借助短曲线分析。外汇交易者经常使用移动平均交叉系统进行交易。它由慢速MA和快速MA组成。当慢的MA突破多头时,价格可能会反转并上涨。

第二步:了解整体周期或模式

阶段1:范围限制

在市场上没有任何趋势的情况下,货币对往往会受到区间约束。它们在可预测的每日高点和低点之间波动。多头试图提高价格,但他们立即遭到空头的抵抗。如果价格下降超过给定范围,则均衡力再次将价格提高到均衡状态。在这种情况下,交易者应该进行多次短期交易。它们应该在移动几个点后就卖出,因为如果不这样做,价格就会回落。

范围限制运动通常以突破结束,突破是该周期的第二阶段。范围限制运动持续的时间越长,突破越大。同样,一些市场参与者可能会尝试创建假像的突破。外汇交易者可以通过检查交易量来确定价格发现过程是否按预期运行,从而避免被这些市场操纵者欺骗。

阶段2:突破

第二阶段是突破阶段。这是市场打破惯性的阶段,这意味着在这个阶段范围内的波动会转化为明显的上升或下降趋势。突破阶段可以采取两种形式,取决于基础货币对的速度。

直线上升:如果基础货币发生剧烈变化,这一走势可能会直线上升。这种情况发生得相当快,之后价格会稳定下来。交易者要么早早地入场,要么干脆观望。

高峰和低谷:如果突破不是由基本面的明显变化引起的,则价格不会呈现单一走势。在这种情况下,市场上行将面临阻力。在每一点,它将达到一个更高的价格。此外,每一个波谷也将高于前一个波谷。因此,价格可能会相对于中间点下降,但只会相对于原始价格上升。

重要的是要注意,在这个阶段,移动平均价格上涨。

阶段3:下跌

顾名思义,第三阶段是价格达到峰值,并开始回到之前的水准。这个阶段也可以根据市场的动量有不同的情况。

暴跌:如果货币对的基本面再次发生变化,市场将很快做出反应。价格将在瞬间下降几个百分点。空头头寸要么迅速建立,要么干脆不建立。

跌宕起伏:价格可能在一系列的波峰波谷运动中下跌。这意味着价格不会直线下跌,而是在每一水准都面临阻力。

在这个阶段,移动平均线下跌,因此这个阶段本身就有反弹的可能。

阶段4:不确定性

多头和空头运行完成之后,市场将面临不确定性。周期必须重新开始。但是,很少有人能够正确猜测未来的行动方针。这个阶段的特点是明显的波动性。由于即使借助技术指标也很难进行任何预测,因此通常建议投资者在此阶段远离市场。

第三步:了解市场趋势

一个趋势是价格在一段特定方向移动的趋势。趋势可以是长期、短期、向上、向下甚至是横向。成功的外汇投资者都具备准确把握趋势并入场、出场位置的能力。如果趋势是负面的,一般是做空;相反,如果趋势是向上的,一般是做多。当整体市场趋势对投资者不利时,交易成功的几率就会下降。切记要顺势而为。

遵循以上这些基本步骤可以帮您了解如何正确地识别潜在交易时机。

第四步:摆正交易心态

交易心态非常重要,很多人把亏损的根本原因归结为:心态不好。为什么我们在模拟交易时,一般容易成功,可一旦开始实盘交易,亏损接连而至。心态是交易最后能否执行的关键。

摆正交易心态,您需要从以下几方面着手:

  • 良好的资金管理是基础

  • 正确理解亏损是关键

  • 盯住止损,不考虑利润是措施

【风险管理】

控制风险是交易成功的重要方面之一。汇率波动是不可预测的,因为影响汇率变动的因素太多,例如经济基本面、货币政策、财政政策、全球经济、投机、国内外政治问题、市场心理、谣言和技术因素。短线交易涉及风险,为了成功进行短期交易,交易者应遵守资金管理规则,来最小化风险并使回报最大化。这就需要使用卖出止损点或买入止损点来防止市场逆转。

止损订单是达到预定价格后买入或卖出以停止亏损的指令。达到这个预定价格时,如果您持有多头头寸,它就成为卖出止损订单。如果您处于空头头寸,它就是买入止损订单。止损单将一直有效,直到该头寸被平仓或您取消该止损订单为止。

例如,您以1.2230的价格买入欧元/美元。为了限制最大损失,您应该将止损定单设置为1.2200。这意味着如果欧元兑美元跌至1.2200而不是上升,你的交易平台会自动执行1.2200的卖出指令,并在30点的时候平仓。

设置止损是非常有用的,它可以避免交易者整日坐在电脑前时刻为自己的交易担心。这样做的目的是让损失保持在可控范围内,如此一来,收益就会大大超过不可避免的损失。

【技术分析】

不管大多数人承认与否,市场总是向前看,并且会对当前的事件作出反应。也就是说我们所知道的财政政策、全球经济、国内外政治环境和其他因素的一切都会对外汇市场产生影响。这个时候,技术分析就特别重要了。

技术分析是一个评估和研究外汇​​或市场的过程,即使用以前的价格和模式来预测未来会发生什么。在短线交易中,技术分析是一个重要的工具,可以更好地帮助投资者了解如何在不确定的情况下获利。

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四、总结

让我们来总结一下短线交易的几个要点。短线交易是常见的交易策略,短线交易者的目标是获得相对较小的收益,与此同时交易频率增高。在各种交易模式中,cdf-差价合约因其低成本、零手续费、随时买卖等优势,成为最理想的短线交易工具。

针对短线交易的流行策略有短线支撑线和阻力线交易、短线趋势交易、短线K线交易等。交易者应善于识别潜在交易时机,有效把控风险,善用技术分析,掌握短线交易的秘诀,以期最大获利。

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